[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q26 Preview: 국내 안정적, 해외 포트폴리오 확장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q26 연결 기준 매출액 1조 975억원(+9.2%yoy), 영업이익 979억원(+32.9% yoy, OPM 8.9%)로 시장 기대치에 부합하는 실적 전망. 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 170,000원 유지. 목표주가는 12M Fwd EPS 7,524원(기존 6,935원)에 Target P/E 23배(글로벌 화장품 Brand Peer 12M Fwd P/E 평균 값 적용, 직전 동일한 P/E 24배)를 적용하여 산정. 향후 1) 국내 이커머스/MBS 중심의 견조한 성장 및 비용 효율화로 인한 국내 수익성 개선 2) 미주/유럽 라네즈 외 브랜드 성장세 고무적 3) COSRX 포트폴리오 재편 통한 성장 지속 전망에도 불구 현재 주가 기준 12M Fwd P/E 또한 15배 수준. 매수 전략 제시'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 12월 15일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 170,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,300원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.