[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 01일 해성디에스(195870)에 대해 '실적은 리드프레임, 모멘텀은 패키지기판으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '물량도 내용도 좋다: 리드프레임은 유럽, 중국향 차량용과 데이터센터향을 중심으로 주문이 지속 증가하는 추세가 감지되고 있음. 현재 8월까지의 수주잔고를 확보하고 있는 것으로 파악되며 풀가동 상황으로 주력 고객향 스팟성 주문은 외주 통해 대응 중인 것으로 보임. 신공장 3개층 가운데 1개층만 현재 가동 중인데, 3개층 모두 연내 가동 개시할 것으로 보이며 합산 시 연 최대 CAPA는 현재 6,500억원→7,200억원으로 증가 예상됨. 더욱 중요한 부분은 수익성 개선 요인임. 원재료 가격이 전분기 대비 하향안정화된 상황에서 리드프레임은 판가 래깅되어 반영 + 패키지기판은 특정 IDM향 물량 일괄 판가 인상 진행된 만큼 제조원가단의 개선이 클 것으로 예상함. 이에 2Q26E 영업이익 228억원(+178.0%YoY, +107.3%QoQ)로 QoQ 두 배 증가 전망함'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 05월 08일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,875원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,875원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,750원 대비 66.6% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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