[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기에도 대규모 평가이익 기대, 고객자산 성장은 긍정적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold 유지, 목표주가 71,000원으로 상향: 1분기 이익이 KB증권의 전망치를 8.8% 하회하였지만 2분기 스페이스X 상장에 따른 추가적인 평가이익(1.3조원, 스페이스X 가치 1.75 USD tn 가정)을 반영하며 연간이익 전망치를 2.96조원(스페이스X 관련 평가이익 2.2조원 반영)으로 직전대비 12.9% 상향하였기 때문이다. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 2026년 상반기에는 대규모 평가이익 시현으로 순이익의 서프라이즈가 이어지겠지만 스페이스X 상장 이후 약 4조원 규모의 자산가치 변동이 당기손익에 반영될 수 있다는 점에서 비경상손익의 변동성 확대 요인이 존재하고 2) 대규모 평가이익에 대한 주주환원 기준의 명확화 과정이 필요하다고 판단된다. 다만 1) 적극적으로 확대한 퇴직연금을 비롯한 고객자산을 바탕으로 주식시장 상승에 따른 WM 수수료 수익이 의미있게 성장하였다는 점과 2) 6월 홍콩법인의 MTS 출시, 미국 증권사 인수 추진 등 글로벌 자산관리 플레이어로 성장하기 위한 노력이 동반되고 있다는 점은 경쟁 증권사와 차별화 포인트가 될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 71,000원(+202.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 202.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 24일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,714원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,577원 대비 208.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold 유지, 목표주가 71,000원으로 상향: 1분기 이익이 KB증권의 전망치를 8.8% 하회하였지만 2분기 스페이스X 상장에 따른 추가적인 평가이익(1.3조원, 스페이스X 가치 1.75 USD tn 가정)을 반영하며 연간이익 전망치를 2.96조원(스페이스X 관련 평가이익 2.2조원 반영)으로 직전대비 12.9% 상향하였기 때문이다. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 2026년 상반기에는 대규모 평가이익 시현으로 순이익의 서프라이즈가 이어지겠지만 스페이스X 상장 이후 약 4조원 규모의 자산가치 변동이 당기손익에 반영될 수 있다는 점에서 비경상손익의 변동성 확대 요인이 존재하고 2) 대규모 평가이익에 대한 주주환원 기준의 명확화 과정이 필요하다고 판단된다. 다만 1) 적극적으로 확대한 퇴직연금을 비롯한 고객자산을 바탕으로 주식시장 상승에 따른 WM 수수료 수익이 의미있게 성장하였다는 점과 2) 6월 홍콩법인의 MTS 출시, 미국 증권사 인수 추진 등 글로벌 자산관리 플레이어로 성장하기 위한 노력이 동반되고 있다는 점은 경쟁 증권사와 차별화 포인트가 될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 71,000원(+202.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 202.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 24일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,714원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,577원 대비 208.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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