[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 KCC(002380)에 대해 '실리콘 판가 상향과 보유지분 가치 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '1Q26 영업이익 컨센 10% 하회, 실리콘 부진 영향. 2Q26 영업이익 QoQ +19% 증익 전망. 실리콘 판가 상향과 보유지분 가치 상승: BUY를 유지하고, TP는 60만원에서 73만원으로 상향한다. 2026~27년 유의미한 실적 추정치 변화가 없음에도 불구하고, 보유 삼성물산 지분가치 상향(5.2조원→6.4조원)과 자사주 1,174,300주(총 주식수의 13.2%) 소각 공시를 반영하였다. 제시한 TP는 2026년 기준 PBR 0.7배 수준이다. 실리콘의 Up-cycle 진입과 기보유 자산의 가치 상승 및 주주에 우호적인 자사주 및 배당 정책 등을 감안하면 2021~22년 기록한 고점 수준의 Target Multiple PBR 0.77배는 충분히 부여 가능하다는 판단이다. 게다가, 실리콘 업황은 2025년을 바닥으로 2027년까지 Up-Cycle에 진입할 것이다. 1) 2025~26년 제한된 신증설 2) 중국의 본격적인 구조조정 의지 3) Dow 영국 베리 실록산(DMC) 공장 2026년 중반 폐쇄 등 영향이다. 실리콘 판가 상향과 보유지분 가치 상향에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 730,000원(+21.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2026년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 08일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 676,400원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 676,400원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 676,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,167원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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