[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q26 Review: 주당배당금의 안정적 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2026년 1분기 당기순이익(연결기준) 2,114억원으로, 전분기 및 전년동기 대비 각각 369.8%, 26.9% 증가함. 이익이 증가한 이유는 견조한 이자수익 발생과 주식시장 호조에 따른 수수료부문이익 증가, 충당금 전입액 비용이 크게 개선되었기 때문. 투자의견 매수와 목표주가 22,500원을 유지함. 1) 2026년 1분기 순조로운 이익 출발로 2026년 연간 실적 개선이 예상되는 가운데, 2) 견조한 이익 실현과 효율적인 위험가중자산 관리를 통한 적정한 보통주 자본비율(CET1) 관리를 바탕으로 적극적인 주주환원 확대도 주가에 긍정적인 작용을 할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,500원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,500원을 제시했다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,938원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,938원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 20,500원 보다는 9.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,738원 대비 35.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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