[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '가동률회복: 1Q 45% > 하반기 65%'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 810,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 영업손익은 -1,556억원(적자축소, 이하 YoY)으로 시장 기대치(-2,576억원)를 약 1,000억원 상회했다. 동사는 ESS 성장과 소형 회복, EV 보상금을 세 축으로 불황을 헤쳐나가는 국면이다. ① ESS는 2분기 매출이 10% 이상 증가하고, 연간으로는 미국 캐파 확대(NCA 7GWh 연간 가동 + LFP 12GWh 4 분기 양산 시작)로 큰 폭의 성장이 가능하다. ② 소형 배터리는 전동공구 회복과 BBU 수요 확대 기조가 이어질 전망이다. (BBU 매출, 연간 6,000억원 초중반 추정)③ EV는 2분기까지 부진하나, 6월부터 신규차량향 납품 시작과 AMPC 확대로 하반기 개선 가능성을 열어두고 있다. 2026년 전사 AMPC는 4,691억원(EV 1,930억원, ESS 2,761억원)으로 추정된다. 가동률은 현재 40~50% 수준에서 하반기 60~70%로의 점진적 회복이 예상된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 810,000원(+80.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2026년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 810,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 795,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 810,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 795,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 795,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 127.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 영업손익은 -1,556억원(적자축소, 이하 YoY)으로 시장 기대치(-2,576억원)를 약 1,000억원 상회했다. 동사는 ESS 성장과 소형 회복, EV 보상금을 세 축으로 불황을 헤쳐나가는 국면이다. ① ESS는 2분기 매출이 10% 이상 증가하고, 연간으로는 미국 캐파 확대(NCA 7GWh 연간 가동 + LFP 12GWh 4 분기 양산 시작)로 큰 폭의 성장이 가능하다. ② 소형 배터리는 전동공구 회복과 BBU 수요 확대 기조가 이어질 전망이다. (BBU 매출, 연간 6,000억원 초중반 추정)③ EV는 2분기까지 부진하나, 6월부터 신규차량향 납품 시작과 AMPC 확대로 하반기 개선 가능성을 열어두고 있다. 2026년 전사 AMPC는 4,691억원(EV 1,930억원, ESS 2,761억원)으로 추정된다. 가동률은 현재 40~50% 수준에서 하반기 60~70%로의 점진적 회복이 예상된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 810,000원(+80.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2026년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 810,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 795,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 810,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 795,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 795,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 127.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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