[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 SK이노베이션(096770)에 대해 '일회성이라 하더라도 반가운 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 서프라이즈로 1Q OP 2.49조원 예상: 1Q 실적은 OP 2.49조원으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 이란 전쟁으로 국제유가와 정유제품 가격이 폭등하면서 1M 래깅마진이 대폭 확대된 영향이다. 특히 한국 정유사의 매출 비중이 높은 등경유 마진이 더 크게 상승하면서, 손익에 미치는 긍정적 영향이 극대화된 것으로 추정된다. 더불어 기말유가 상승에 따른 재고평가이익 약 5천억원까지 더해져 정유 OP만 2.44조원에 달할 전망이다. 나머지 사업부에서는 ① 석화: 전쟁에 따른 제품가 급등 영향으로 OP 1,577억원 흑자전환 예상, ② 윤활유: 판가 상승이 원가보다 래깅 하면서 1Q OP 909억원으로 감소, ③ 배터리: 블루오벌SK 합작 종료에 따른 비용 불확실성이 높으나, OP 3천억대 적자를 기록했을 것으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,353원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 26년 04월 17일 발표한 하나증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,353원 대비 23.8% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,750원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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