[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 원텍(336570)에 대해 '묵묵하게 장기 실적 기반 다지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 원텍(336570)에 대해 '1Q26 매출액 479억원(+28.1% y-y, +3.3% q-q), 영업이익 159억원(+9.6% y-y, +30.2% q-q)로, 동남아향 올리지오X 및 미국 레이저 장비 선적을 통해 영업 레버리지 회복하며 컨센서스 소폭 상회 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원 제시. 태국 직판 영업을 포함하여 안정적인 실적 성장 지속 중으로,2026년 미국, 일본 직판망 활성화 모멘텀 보유.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 11월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,200원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,200원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 9,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,250원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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