[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 삼성증권(016360)에 대해 '조용히 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 124,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 124,000원. 26E 지배순이익 1.3조원(+32.2%YoY) 예상. 레버리지 확장 구간에서 증익 기대 유효: 현재 발행어음 인가 관련 심사 진행 중으로 언론 보도에 따르면 이르면 2분기 중 심사 결과가 나올 것으로 예상된다. 발행어음 기영위 증권사가 사업 개시 후 1년간 약 2~3조원 잔액을 확대했다는 점에서 올해 발행어음 인가 후 관련 운용 손익은 약 200~300억원을 예상한다. 경쟁사 대비 높은 자본 효율성을 보유하고 있어 발행어음 인가 후 본격적인 레버리지 확장 구간에서 이익 개선폭 역시 높아질 것으로 예상한다. 한편 연내 별도 기준 자기자본 8조원 달성이 예상되기에 점진적으로 배당성향 역시 높아질 것으로 예상한다. 최근 발표한 기업가치제고계획에 따르면 중장기 타겟 주주환원율은 50% 수준이다. 26E 기준 배당수익률 5.9%로 업종 내 높은 배당매력을 보유 중이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 124,000원(+12.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 124,000원은 2026년 02월 10일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 26일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 124,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,067원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 124,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,067원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 154,000원 보다는 -19.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,786원 대비 45.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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