[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대위아(011210)에 대해 '멕시코 가동 전 러시아 중단 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q26 영업이익은 475억원(-2.3% yoy, OPM 2.3%) 기록해 컨센서스 12.8% 하회할 전망. 멕시코 하이브리드 엔진 양산 전으로 2Q26 매출 회복을 앞두고 현대차의 러시아 법인 바이백 미행사에 따른 가동 중단이 분기 40억원 적자 발생. 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지. 목표주가 산출 근거는 목표 P/B를 기존과 동일한 0.78배, 2026년 BPS 적용 (밸류에이션 산정 시점 변경에 따라 기존 2025년 134,029원에서 2026년 137,325원으로 BPS 조정) 반영. 1) 2Q26 멕시코 HEV 엔진 가동, 2) 열관리 부문 매출 성장, 3) 그룹 로봇 전략 구체화 및 물류/주차 로봇 기대, 4) 방산 기대감 고조가 기대됨에 따라 현대위아 목표 P/B인 2016년(적자전환 직전) P/B 밴드 평균 0.78배까지 상승 전망
'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,083원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,083원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,045원 대비 87.5% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.