[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '배당수익률 3%대 진입'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 중립을 유지, 목표주가는 기존 480,000원에서 600,000원으로 상향한다. 목표주가 600,000원은 2026년 예상 주당배당금(21,000원) 기준 배당수익률 3.5%에 해당하는 가격이며, 2026년 예상 BPS 기준 P/B 1.11배에 해당한다. 동사는 자사주 매입 없이 기보유 자사주 소각만을 진행하고 있기 때문에, 주주들이 실질적인 이익을 누릴 수 있는 배당수익률을 기준으로 산정했다. 상승여력은 5.3%로, 투자의견은 중립을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 600,000원(+25.0%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 11월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 568,333원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 568,333원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 690,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 568,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 508,692원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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