[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 아바텍(149950)에 대해 '태양광 MLCC로 반등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아바텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아바텍(149950)에 대해 '4Q25 별도 실적은 매출액 217억원(+39.5% YoY), 영업이익 27억원(흑전 YoY)으로 영업이익 기준 당사 추정치를 125.1% 크게 상회했다. 당사 예상 대비 디스플레이향 매출은 다소 부진했으나, MLCC 매출이 53억원으로 전분기 대비 2.5배 증가하며 당사 추정치(22억원)를 큰 폭으로 초과 달성했다. 2026년 별도 매출액과 영업이익은 각각 916억원(+13.2% YoY), 영업이익 115억원(+86.2% YoY)을 전망한다. 기존 추정치 대비 매출액은 11.5% 하향 조정했으나, 영
업이익은 9.3% 상향 조정했다. 매출은 MLCC향 공급 물량은 상향 추정했으나, 디스플레이향 추가 부진을 반영했다.'라고 분석했다.


◆ 아바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 14,000원(+7.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 11월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 01일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.

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