[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '소비 회복+점포 효율화 효과 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '오랜만에 기대치 상회한 실적: 4분기 BGF리테일의 연결 영업이익 642억원(+24.3%YoY)으로 시장 기대치 상회한 실적. 당분기 동일점 성장률 0.4%로 신장 전환에 성공. 객수와 객단가 증감율 각각 -2.2%/+2,6%, 25년 점포 수 순증은 253개점으로 마무리. 당분기 매출총이익률은 전년 동기 대비 0.1%p 개선. 담배 매출 비중 하락(3분기 소비쿠폰으로 인한 선수요)과 두바이 시리즈 등 일반상품 카테고리 매출 신장이 주효. 전년 동기 통상임금 관련 회계 처리 변경으로 일회성비용 50억원이 발생했었음을 감안하더라도 기존점 신장에 비용 효율화 효과가 더해진 호실적.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 01월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,636원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,636원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,846원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '오랜만에 기대치 상회한 실적: 4분기 BGF리테일의 연결 영업이익 642억원(+24.3%YoY)으로 시장 기대치 상회한 실적. 당분기 동일점 성장률 0.4%로 신장 전환에 성공. 객수와 객단가 증감율 각각 -2.2%/+2,6%, 25년 점포 수 순증은 253개점으로 마무리. 당분기 매출총이익률은 전년 동기 대비 0.1%p 개선. 담배 매출 비중 하락(3분기 소비쿠폰으로 인한 선수요)과 두바이 시리즈 등 일반상품 카테고리 매출 신장이 주효. 전년 동기 통상임금 관련 회계 처리 변경으로 일회성비용 50억원이 발생했었음을 감안하더라도 기존점 신장에 비용 효율화 효과가 더해진 호실적.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 01월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,636원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,636원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,846원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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