[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '올해도 엑스코프리는 의미있게 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DB증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '25년 4분기 실적은 매출액은 1,943억원(+19.2%yoy), 영업이익 463억원(+13.8%YoY, OPM 23.8%)을 기록함. 엑스코프리 매출은 유통상 발생하는 매출할인 등(Gross to Net) 반영과 의약품 인상전 재고 억제 정책으로 1,708억원
($117.9M, +26.9%YoY)으로 연간 매출은 6,303억원($443.2M, +43.7%YoY) 달성함. 12월 처방수(TRx)는 47,103으로 견조한 증가하고 있기 때문에 4분기 부진해보이는 엑스코프리는 올해 실적으로 이연될 것으로 전망됨. 올해 실적은 매출액 9,143억원(+27.3%YoY), 영업이익 3,272억원(+60.5%YoY, OPM 35.8%)을 전망함. 엑스코프리는 8,068억원(+28.0%YoY, 가이던스 $550~580M)이 예상되며, 세노바메이트 판매 증가와 하반기 일본 승인에 따라 450억원의 기술료가 기대됨.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 11월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,562원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 11월 06일 발표한 삼성증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,562원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,588원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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