[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 삼양식품(003230)에 대해 '여전히 견조한 해외 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q25 실적은 연결 매출액 6,377억원(+33% YoY), 영업이익 1,390 억원(+59% YoY, OPM 21.8%)으로 시장기대치(OP 1,429억원)에 부합했다. 해외 매출액은 5,094억원(+36% YoY)으로 미국과 유럽, 중국을 중심으로 성장했고 내수 매출액은 1,283억원(+22% YoY)으로 신제품 ‘삼양1963’ 성과와 불닭볶 음면 매출 성장이 기여한 것으로 파악된다. 1Q26 실적은 중국 재고 소진, 미국과 유럽향 수출 증가로 호실적을 이어갈 것으로 전망한다. 중국은 전분기 수출을 집중해 확보한 재고를 1분기 소진하며 실적 성장이 기대되고 미국은 가격 인상 효과와 판매량 증가에 따른 호실적이 이어질 것이다. 특히 미국과 유럽의 재고가 빠르게 소진되며 1분기는 해당 지역으로 수출이 집중되어 믹스 개선이 기대되고 밀양2공장의 가동률도 빠르게 상승하고 있어 수익성 개선에 기여할 전망이다. 삼양식품의 수출 실적은 영업일수가 부족한 2월을 지나 3월부터 상승하기 시작하며 2분기 해외 법인 실적 성장으로 이어질 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,900,000원 -> 1,900,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2026년 01월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,820,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,820,000원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 2,000,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,820,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,605,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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