[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 풍산(103140)에 대해 '센티멘트 변화 크지만, 방산업 실적은 견고할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 '2025년 방산 수출 환경의 우호적 환경 및 국내 주요 방산업체들에 대한 2차 포탄 수주 등과 함께, 미국 상호 관세 영향으로 단기 실적 불확실성 또한 함께 경험. 2026년 구리 가격의 견고한 흐름이 지속되며 신동 사업의 안정적 실적 기대.
2025년 신규 수주에 기반해 방산 수출 사업 또한 내년 실적 양호할 것. 2Q25부터 반영된 미국 상호 관세 영향이 추가적으로 실적 둔화를 크게 야기하진 않을 것. 국내 방산 업종 평균 valuation과의 간극을 활용한 투자 전략 유효'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 135,000원(-18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 10월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 15일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,769원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,769원 대비 -15.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 142,000원 보다도 -4.9% 낮다. 이는 삼성증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,615원 대비 91.1% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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