[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 심텍(222800)에 대해 '대규모 추론 시대의 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
iM증권에서 심텍(222800)에 대해 '당사 반도체 담당자는 Legacy DRAM 수요 강세를 전망하고 있다. '26년 업체별 Legacy DRAM 생산 증가율은 삼성전자 +18%, SK하이닉스 +13%, Micron +13% 등으로 전망된다. 이러한 환경은 동사에게도 긍정적이다 (동사 고객사별 매출비중은 삼성 35%, SK 25%, MU 20% 등). '26년 실적은 매출 1.68조원 (+21% YoY), 영업이익 1,400억원 (+625% YoY, 영업이익률 8%)로 전망된다. '26년 PCB 출하량을 +15% YoY로 가정했다. 이 경우 전사 가동률은 ’24년 70%, '25년 75%, '26년 87%로 빠르게 개선될 전망이다. 아울러 '26년 ASP는 +5% YoY로 가정했다. 환율만 감안해도 이정도는 무리 없다. 만약 PGC 등 원재료 가격 인상 분에 대한 전가가 가능할 경우, 추가적인 업사이드가 생길 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,778원 대비 28.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,280원 대비 127.9% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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