[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 21일 삼양식품(003230)에 대해 '브랜드 확장 국면 -ing'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q25 연결 매출액 6,422억원 (YoY +34.1%), 영업이익 1,420억원 (YoY +62.0%, OPM 22.1%) 전망. 동사는 11월 19일 공시를 통해 중국 공장 투자 계획을 기존 6개 라인 (봉지면 5개, 용기면 1개) → 8개 라인 (봉지면 6개, 용기면 2개) 으로 변경. 이에 따라 중국 공장 CAPA는 8.2억식→ 11.3억식으로 증가하며, 전체 CAPA는 26.3억식→ 37.6억식으로 +43% 증가. 미국 내 불닭볶음면 공급가는 10월부터 전 채널 평균 +8% 반영. 이는 3년 만의 가격인상으로, 4Q25부터 관세 영향은 상쇄될 전망. 브랜드 관점에서 TAM 확장 국면. 동사는 1) 불닭볶음면 제품뿐만 아니라 불닭 칩/떡볶이 등으로 제품군 다변화 중이며, 2) 판다익스프레스 등 유력 프랜차이즈와의 협업으로 라면 카테고리 및 불닭 IP의 TAM 확대 중'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이다연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 11월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 1,500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,803,684원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,803,684원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,803,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,251,333원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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