[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '매력적인 조선주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '조선 자회사들의 호실적 기조, 해외 투자의 중심 기업: 조선 자회사들의 실적 호조가 이어지고 있다. 24년 이후 수주했던 물량 투입이 확대됨에 따라 P-MIX 효과가 지속되는 것이다. HD삼 호중공업의 경우 24년 수주선박 비중은 2Q25 3% -> 3Q25 15%, HD현대중공업은 2Q25 2% -> 3Q25 8%, HD현대미포 2Q25 32% -> 3Q25 51%이다. 기수주한 선박들의 선가를 고려하 면, 4Q27까지 마진율 상승은 담보된 것으로 25E OPM 13.7% -> 27E 18.9%로 급증할 것으로 전망한다. 생산성 개선 효과가 더해진다면, 이보다 더 높은 경상 마진율을 시현할 것이다. 추가로 미국/싱가폴 등 해외 투자법인 지분투자의 중심이다. 이는 곧, 효율적인 야드 관리 및 M/S 확대 등을 통해 추가 증익과 멀티플 확장으로 이어질 것이다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 580,000원(+45.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2025년 05월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 45.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 536,357원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 536,357원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 600,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 536,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,889원 대비 62.1% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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