[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 현대모비스(012330)에 대해 '중장기 미래사업에 집중할 시점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2026년 SDV, 로보틱스 등 미래사업에 대한 구체적인 BM이 점진적으로 가시화되며 주가 리레이팅으로 이어질 것으로 기대. 미국 내 전기차 시장 둔화가 전망되는 바 전동화 부문은 다소 보수적으로 접근할 필요'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 매출액은 64.2조원(+5.3% YoY), 영업이익 3.8조원 (+12.2% YoY, OPM 5.9%)이 예상되며 관세 부담 완화로 수익성은 개선될 전망이다. 다만 미국 전기차 보조금 폐지로 EV 수요 감소가 예상되고 HMGMA가 HEV 중심으로 생산 전환을 추진할 예정이다. 이에 따라 대용량 배터리 기반 BEV 대비 보조금 규모가 작은 HEV 비중 확대는 AMPC 수취액 감소로 이어질 전망이다. 동시에 글로벌 OEM들의 전동화 로드맵 지연 으로 넌캡티브 수주(3분기 누적 기준 23억 달러, 목표 74억 달러)가 목표의 약 31%에 그치고 있어, 전동화 부문의 단기간 내 반등은 제한적일 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,273원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,273원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 325,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,429원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.