[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '마음 편한 동행'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 157,000원으로 상향: 목표주가는 2026F BPS에 목표 P/B 2.18배를 적용해서 산출했으며, 이는 2026F P/E 기준으로는 10.0배에 해당한다. 동사에게 타사보다 높은 valuation을 부과하는 이유는 1) 동사가 기존의 기업가치제고계획을 3년 더 연장함으로써 2) 장기간 P/E 10배 도달을 위해 지속적인 자사주 매입·소각 중심의 주주환원 정책을 펼칠 수 있다는 것을 기대할 수 있기 때문이다. 상승여력은 28.8%로, 투자의견 매수와 보험업 최선호주를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3분기 지배주주순이익은 6,547억원으로, 컨센서스 6,500억원에 부합했다. 보험손익은 예실차 손실 확대로 전년동기대비, 전분기대비 감소했지만 투자손익에서는 선방하는 모습을 보였다. 최근 업계 전반에 걸친 보험금 예실차 확대에 대해 경영진은 1) 의료 정상화와 2) 2023~2024년 과당 경쟁의 영향이 반영되는 것이라고 설명했는데, 동사는 후자에 대해서는 우려가 적다는 점에서 경쟁력이 있을 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 136,000원 -> 157,000원(+15.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2025년 02월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 136,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,800원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,800원 대비 4.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 메리츠금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,333원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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