[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 DB손해보험(005830)에 대해 '3Q25 Review: 예견된 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '3Q 당기순이익 2,930억원 (-35.4% YoY, -36.3% QoQ), 컨센서스 하회. 보험손익 -71.7% YoY: 장기보험 -58.6%, 자동차보험 적전 YoY. CSM 13.5조원 (+1.8% QoQ): 신계약 CSM -8.7% QoQ. K-ICS비율 226.5% (+13.2%p QoQ): 신종자본증권 발행, 듀레이션 개선 등. 투자의견 BUY 및 적정주가 170,000원 유지'라고 분석했다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,385원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,385원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 179,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,375원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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