[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '4분기, 분기 매출 사상 최고 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '3분기 실적은 연결 기준, 매출 983억원, 영업이익은 175억 원으로 시장 예상치(Fnguide 기준, 영업이익 192억원)를 하회함. 핵심인 OLED 소재 사업을 영위하는 별도 기준 매출은 515억원으로 전년 동기 대비 6.1% 감소. 주요 글로벌 모바일 고객사 신제품향 패널 출하가 3분기 중후반부터 이뤄지면서 물량 효과가 이연된 영향이 큼. 연결 자회사 현대중공업터보기계는 제품 인도가 늘고 매출 인식 과정에서 원가가 낮아지면서 영업마진 14%대로 전분기 대비 큰 폭 개선. 신제품향 고객 패널 물량 이연 반영으로 4분기 별도 기준 매출 사상 최고 예상'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 08월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,125원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 51,000원은 25년 11월 14일 발표한 SK증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,125원 대비 -12.3% 낮은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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