[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 BGF리테일(282330)에 대해 '소비쿠폰 효과 반짝'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 영업이익 977억원(+7.2%YoY)으로 시장 기대치에 부합한 실적. 당분기 동일점 성장률 -0.2%YoY, 객수 및 객단가 증감율 -2%/+1.8%YoY를 기록. 7월 우호적이었던 날씨, 민생지원 소비쿠폰 지급 효과에 기인해 기존점 신장률은 +2%를 시현. 8월과 9월은 객수 하락 폭 확대되며 동일점 신장률은 재차 마이너스로 역전환하였음.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '4분기 낮아지는 기저+인바운드 효과를 기대: 10월 동사의 편의점 기존점신장률은 -2~0%를 기록한 것으로 파악, 경쟁사의 동일점 신장률 대비 다소 부진했던 수치이나 4Q24 정국 불안, 소비 둔화로 기저 낮았던 점을 감안하면 매출 회복에 대한 가능성을 열어두어야 하는 상황. 다만 비우호적인 카테고리 믹스 변화로 평균 상품이익률이 전년비 둔화되고 있는 점은 아쉬움. 동사는 기존점 반등을 위해 중대형 점포 확대, 뉴컨셉 차별화 상품 및 외국인 관광객 타깃 상품을 출시 하는 등 전략을 제시, 기존점 매출 방어를 위해 노력하는 모습.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,333원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,333원 대비 -9.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 DB증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,429원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 영업이익 977억원(+7.2%YoY)으로 시장 기대치에 부합한 실적. 당분기 동일점 성장률 -0.2%YoY, 객수 및 객단가 증감율 -2%/+1.8%YoY를 기록. 7월 우호적이었던 날씨, 민생지원 소비쿠폰 지급 효과에 기인해 기존점 신장률은 +2%를 시현. 8월과 9월은 객수 하락 폭 확대되며 동일점 신장률은 재차 마이너스로 역전환하였음.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '4분기 낮아지는 기저+인바운드 효과를 기대: 10월 동사의 편의점 기존점신장률은 -2~0%를 기록한 것으로 파악, 경쟁사의 동일점 신장률 대비 다소 부진했던 수치이나 4Q24 정국 불안, 소비 둔화로 기저 낮았던 점을 감안하면 매출 회복에 대한 가능성을 열어두어야 하는 상황. 다만 비우호적인 카테고리 믹스 변화로 평균 상품이익률이 전년비 둔화되고 있는 점은 아쉬움. 동사는 기존점 반등을 위해 중대형 점포 확대, 뉴컨셉 차별화 상품 및 외국인 관광객 타깃 상품을 출시 하는 등 전략을 제시, 기존점 매출 방어를 위해 노력하는 모습.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,333원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,333원 대비 -9.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 DB증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,429원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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