[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 KCC(002380)에 대해 '3Q25 review - 내년까지 이어질 자산 가치 재평가 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q 영업이익은 1,173억원(-17%QoQ)으로 컨센서스(1,267억원/-7%) 하회. 이는 예상보다 실리콘 사업 수익성 둔화에 기인. 4Q 영업이익은 968억원(-18%QoQ)으로 컨센서스(1,030억원/-6%) 소폭 하회 전망하는데, 이는 계절적 일회성 비용 인식 때문이며 업황 변화는 제한적. SOTP 밸류에이션상 투자자산 가치 상승을 반영하여 목표주가 상향(47→52만 원). 2026년까지 투자자산 및 자사주 등 자산 가치 재평가 모멘텀 확대될 것.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 520,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 520,000원을 제시했다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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