[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 호텔신라(008770)에 대해 '기다림의 미학!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 1조 257억 원(전년동 기대비 +0.9%), 영업이익 114억 원(흑자전환)을 기록하였다. 영업이익 시장 기대치는 약 180억 원 수준으로 기대치를 하회하였지만, 영업환경이 2분기와 차이가 없었 다는 점을 감안하면 부정적으로 해석할 필요는 없다. 3분기 호텔 실적에 주목할 필요가 있다. 1) 추석 연휴 시점 차이에 따라 3분기 실적은 둔화되는 구간으로 봐야하고, 2) 제주호텔(중문) 부진이 완화되고 있으며, 3) 4분기 신규 파이프라인(신라모노그램 강릉) 운영 정상화와, 4) 일부 사이 트에서 APEC 및 MICE 수요 확대에 따른 효과가 기대되기 때문이다. 이번 3분기는 연휴 효과를 기대할 수 없기에 영업실적 개선이 이루어지기 어려운 환경으로 판단된다. 하지만, 황금연휴 이전인 9월에 전체 실적이 긍정적으로 나타났다는 점은 그만큼 안정적인 수요가 형성되고 있는 것으로 해석된다.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 64,000원(+16.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2025년 09월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,909원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,909원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,200원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 1조 257억 원(전년동 기대비 +0.9%), 영업이익 114억 원(흑자전환)을 기록하였다. 영업이익 시장 기대치는 약 180억 원 수준으로 기대치를 하회하였지만, 영업환경이 2분기와 차이가 없었 다는 점을 감안하면 부정적으로 해석할 필요는 없다. 3분기 호텔 실적에 주목할 필요가 있다. 1) 추석 연휴 시점 차이에 따라 3분기 실적은 둔화되는 구간으로 봐야하고, 2) 제주호텔(중문) 부진이 완화되고 있으며, 3) 4분기 신규 파이프라인(신라모노그램 강릉) 운영 정상화와, 4) 일부 사이 트에서 APEC 및 MICE 수요 확대에 따른 효과가 기대되기 때문이다. 이번 3분기는 연휴 효과를 기대할 수 없기에 영업실적 개선이 이루어지기 어려운 환경으로 판단된다. 하지만, 황금연휴 이전인 9월에 전체 실적이 긍정적으로 나타났다는 점은 그만큼 안정적인 수요가 형성되고 있는 것으로 해석된다.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 64,000원(+16.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2025년 09월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,909원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,909원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,200원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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