◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드 사업부 이상 없음. 긍정적인 시장 환경, 하지만 필요한 시간. 큰 그림으로 투자하자: 투자의견 매수 및 목표주가 230,000원을 유지한다. 여전히 데이터센터 사업자들에게 있어 투자를 늘려야 하는 시기이지만 그 만큼 미래 성장 여력 또한 높다. 이런 시장 환경이 글로벌 클라우드 관련 기업들의 밸류에이션 상승으로 이어지고 있다. 글로벌 산업 트렌드에 부합하는 기업인 만큼 장기적으로 긍정적인 시각을 유지한 다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 3.55조원(-0.6% YoY, +1.1% QoQ), 2,337억원 (-7.5% YoY, +1.5% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,411억원)를 소폭 하회할 전망이다. IT서비스 매출액은 1.67조원(+2.3% YoY, -0.7% QoQ)으로 추정한다. SI 및 ITO 매출이 각각 2,616억원(+2.0% YoY, -17.8% QoQ), 7,067억원(-4.0% YoY, +1.7% QoQ)으로 추정한다. 특히 SI 사업부에서 2분기 발생한 일회성 매출이 제거되며 전분기대비 큰 감소폭을 기록할 전망이다. 클라우드 매출은 6,990억 원(+9.7% YoY, +5.1% QoQ)으로 추정한다. CSP는 3분기에도 20.0% 성장하며 고성장을 유지하겠지만 MSP 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 24일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,000원 대비 17.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,154원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












