[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 AP시스템(265520)에 대해 '이익률 개선세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ AP시스템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '디스플레이 및 반도체 부문 점진적 성장 전망: 삼성디스플레이에 이어 중화권 패널 업체의 8세대 투자 지속 → 디스플레이 CapEx(설비투자) 상향에 따른 내년 ELA, LLO 장비 출하량 증가 기대. 작년 국내 메모리 생산업체 내 RTP 시장 점유율 확대 확인 → Capa(생산 능력) 증설 시 Fab 내 유사 공정에 공급 지속 가능할 것으로 판단. 이에 반도체 매출 비중 확대(24년 10% → 25년 13%) 전망. 또한 반도체 신규 장비 가시화 시점은 2026년으로 판단되며 확인 시 주가 리레이팅 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 4,940억원(-4.4%, 이하 전년대비), 영업이익 465억 원(-1.5%, OPM 9.4%)으로 전망. 중화권 OLED 투자 지연 및 2024년 국내 8세대 패널 투자 완료에 따라 디스플레이 장비 매출 22% 감소 불가피. 다만 1) 중화권 패널 업체의 모바일 생산량 증가로 부품, 2) 국내 메모리 생산업체의 Capa 증설에 따른 RTP 장비 매출은 각각 +1%, +25% 예상. 하반기 실적 경로는 3분기 중화권 매출 지연으로 감익 → 4분기 모바일 후공정 및 전방 고객사의 반도체 공정 장비 반입에 따른 증익으로 판단'라고 밝혔다.


◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 27,000원(+3.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 03월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.

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