[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 성장 가시적. EV향 부진 장기화'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 사업 매출액 고성장. 4Q25 미국 스텔란티스 JV 라인 SBB로 전환. 미국 생산능력 확대. 다만, 한국공장 수출 물량 관세 영향으로 수익성이 악화된 점은 아쉬움. '26년말 미국내 LFP 셀 Capa 확대. 다만, 셀만 생산시 SBB 판매 대비 ASP 및 수익성은 낮을 것. BMW 및 VW내 점유율 하락. EV용 배터리 사업은 수주 산업으로, 수주 -> 매출로 이어지는데 장기간의 시간이 필요. '26년 주요 고객사내 부진 지속될 것. ESS 사업 고성장은 긍정적이나, 자동차 사업 회복도 중요. Marketperform 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,500원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 159,000원 보다는 19.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,650원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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