[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 '가격인상, 원자재/운임 안정세로 관세부담 완화 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '최근 2분기는 매출액 5% 성장, 영업이익률 5.3%로 전분기 수익성 유지. 우려보다 적었던 2분기 미국 관세부담. 가격 인상, 원자재와 해상운임 하향 안정세 등으로 관세 충격 완화 기대: 3분기부터는 기존 재고 상쇄 효과가 감소하지만, 판가 인상 효과(미국 RE 10% 인상)가 점진적으로 반영될 예정이다. 2025년 연간 관세 영향은 25% 기준 500억원 미만으로 예측되며, 한미간 합의한 15%로 관세율 인하시 부담은 축소될 수 있다. 또한 원자재 가격 및 해상 운임은 하향 안정세를 유지할 것으로 예상되어 관세 충격을 완화시켜 줄 것으로 기대한다. 동사는 2025년 매출 3조원 이상 달성을 자신하고 있고, 라인업 강화 및 유통 채널 확대 지속을 통해 달성한다는 계획이다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 03월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,900원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,646원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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