[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 현대모비스(012330)에 대해 '미니 CEO 인베스터데이 in EU: 정해진 수익성 확대 경로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '9월 5일부터 7일까지 11개 유럽 투자 기관들을 대상으로 현대모비스 CEO(이규석 대표이사)가 주관한 NDR을 진행했다. CEO는 2027년 수익성 가이던스를 5~6%로 제시하면서, 영업이익을 4조원 이상 으로 목표하고 있다고 밝혔다. 한국투자증권 추정치 4.1조원(OPM 6.1%)과 유사 하며 초과 달성도 충분할 수 있는 가능성을 확인했다. 회사측은 다소 보수적인 A/S 수익성을 가정하고 있는데, 현대차와 기아의 높아진 차량 가격이 현대모비스 A/S 부품 가격을 지지해줄 것이다. 두 번째로는 non-captive 수주이다. 2022년부터 크게 증가한 수주가 2025~2026년부터 본격적으로 매출에 반영될 예정이다. 과거와 달리 전장과 전동화 부문에서 수익성까지 고려된 수주로, 전사 핵심부품 수익성에 기여할 것이다. 마지막으로는 전장 수익성 확대이다. 현대차그룹의 SDV 전략 강화와 함께 현대모비스의 제어기 공급도 지속적으로 증가할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 08월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,609원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 367,609원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 420,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 327,292원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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