[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 롯데이노베이트(286940)에 대해 'EVSIS 가치 재평가가 필요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '자회사 적자폭 줄어들고는 있다. IDC 등 기존 사업은 전년과 유사한 성장경로 그리는 중. 타 SI 기업 대비 AX 사업 기대감 낮으나 자회사가 성장의 촉매로 작용할 가능성은 있음: 롯데그룹 AX 사업 전환이 타 대기업에 비해 특별히 매력적인 부분은 적음. AX의 경우 외부고객 확보보다는 계열사 물량확보가 핵심일 것. 그러나 SI 기업 중 사업이 가장 다각화되있다는 점은 차별요소. 전기차 충전기 제조업 매출기준 국내 1위 업체인 EVSIS 주목. PEER 기업인 채비는 '23년말 기준 밸류 4-5천억원을 인정받음. Evsis 적자폭도 줄어들고 있고 미국에서도 매출 발생 시작. 우리는 저평가된 EVSIS 가치에 주목, SOTP 밸류에이션 적용하며 목표주가 27,000원으로 커버리지 개시'라고 분석했다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 25년 05월 08일 발표한 IBK투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 롯데이노베이트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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