[리포트 브리핑]삼성증권, '리테일 강점 다시 한번 확인' 목표가 100,000원

[리포트 브리핑]삼성증권, '리테일 강점 다시 한번 확인' 목표가 100,000원 - NH투자증권

기사입력 : 2025년08월11일 08:53

최종수정 : 2025년08월11일 09:05

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '리테일 강점 다시 한번 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '동사는 대표적인 배당주로 주로 연말에 주목받지만, 올해는 유동성 장세 덕분에 상반기부터 큰 폭으로 주가 상승. 3분기에도 리테일 및 IB 실적 상향이 기대되어 현 주가 추세 유지 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q25 연결 지배손익 2,346억원(-9.0% y-y, -5.5% q-q)으로 컨센서스 부합. 안정적인 영업을 추구하는 만큼 타사 대비 주식운용 수익이 크지 않았 음. IB 사업 확대 기조에도 PF 관련 충당금 미미한 점은 긍정적'라고 밝혔다.

◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 07월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 07월 15일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,500원 대비 29.0% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,677원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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