[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q25 Review: 실적은 바닥. 아쉬운 건 산업 환경'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '영업이익이 시장 기대치에 부합. 밸류에이션 회복에는 시간이 걸릴 전망. 밸류에이션 회복보다는 EPS 개선으로 주가는 회복: 투자의견 매수와 목표주가 140,000원(12MF, PER 11.6x)을 유지한다. 낮은 소매산업 기저와(3Q24 +0.1%, 4Q24 -1.2%) 소비쿠폰 지급에 따른 풍선 효과, 그리고 소비심리 개선 등으로 하반기 BGF리테일의 기존점 신장은 상반기보다는 회복할 전망이다. 이에 따라, BGF리테일의 영업이익은 3분기부터는 증익 기조로 들어설 전망이며, BGF리테일의 주가 또한 EPS 증가와 함께 회복세를 보일 것이다. 다만, 7~8월 다른 유통사의 매출 환경이 양호하기 때문에 다른 유통사 대비해서는 다소 아쉬운 주가 흐름을 보일 가능성이 높다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 06월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 19일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,231원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,231원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,929원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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