[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 01일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '지금은 투자기간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
DB증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '외형은 성장하였으나 투자로 영업적자 확대: 2분기 실적은 매출 1,619억원(+505%YoY), 영업 적자 374억원(적자확대YoY)을 기록하였음. 별도는 수두백신을 제외하고 제품별 매출이 증가한 326억원(+22%YoY), IDT바이오로지카(이하 IDT)는 물량수주 증가로 1,293억원을 기록함. 영업 이익은 백신 포트폴리오 확대(337억원), 제조시설 투자(111억원), 태국 JV 설립 등 사업확장을 위한 투자 118억원으로 적자가 확대되었음'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '투자의견 중립 유지: IDT바이오로지카 인수로 외형은 성장하고 있으나 연구개발비 등의 투자로 2027년까지 적자는 지속될 것으로 전망됨. 이에 투자의견 중립을 유지함. PCV21 상용화 준비는 순항 중. 6월말 생산시설을 cGMP 준공하고, 내년부터 스케일업 및 PPQ 생산이 들어갈 예정임. PCV21의 임상 3상은 중국이 시작되며, 영유아 대상도 순항 중임'라고 밝혔다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 46,000원(-22.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 08월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -22.0% 감소한 가격이다.


◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,333원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,750원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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