[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 '하반기를 위한 포석'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
유안타증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q25 영업이익, 당사 추정(2,061억원) 및 컨센서스(2,140억원) 부합. 처음부터 하반기에 모든 것을 걸 속셈이었나. 하반기 반등을 기다리며: 전세계적으로 감지되고 있는 건설기계 수요 회복에 근거한 중장기 실적 성장 방향성을 반영해 목표주가를 68,000원(Target PBR 0.8배)으로 +21% 상향. 2Q25 실적 발표 당일 국내 건설기계 3사의 전일 대비 주가 변동은 HD현대인프라코어 +19%, HD현대건설기계 +14%, 두산밥캣 +0%. 주요 차이점은 HD현대 그룹의 양사는 북미를 제외한 지역에서 수요 회복이 나타나며 매출이 YoY 성장 전환했지만 동사는 주력 시장인 북미와 그 외 지역에서 판매 회복에 따른 외형성장이 확인되지 않았다는 것. 그러나 동사 또한 상반기 선제적으로 진행한 재고조정 효과로 하반기부터 매출이 성장 전환할 것으로 추정되는 점, HD현대 그룹의 건설기계 업체들이 확인한 주요 지역 건설기계 회복을 공유할 수 있다는 점에서 주가 트리거를 기대할 수 있는 시기가 도래했다고 판단'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 68,000원(+21.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 05월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,333원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 75,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,222원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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