[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '브로커리지 최강자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '거래대금 민감도가 높아 증시 상승 국면에서는 ROE 개선을 기대할 수 있다. 특히 높은 개인 투자자 비중에 따라 NXT에서의 상대적 우위도 지속될 전망이다. 하반기 발행어음 인가 취득 시, 수신기반 확대를 통한 이자수익도 확보 가능해 증시 호황을 온전히 누릴 수 있을 것으로 전망한다. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 17% 증가한 9,734억원, 연결 ROE는 15.3%로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 2분기 지배주주순이익은 전년동기대비 14% 증가한 2,639억원으로, 컨센서스(2,236 억원)를 약 18% 상회할 것으로 예상한다. 국내주식 거래대금 증가 및 해외주식 프로모션 정상화에 따른 수수료율 회복으로 위탁매매 수수료손익은 전년동기대비 20% 증가하며 실적 성장을 견인할 전망이다. IB 및 기타수수료손익은 부동산PF 시장 부진에 따라 14% 감소할 것으로 예상되나, 운용 및 기타손익은 금리 인하 및 증시 호조에 따라 유가증권 관련 평가이익이 확대되며 39% 증가할 것으로 추정한다. 이에 따른 2분기 연환산 연결 ROE는 17.9% 수준이다.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 300,000원(+87.5%)
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 08월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,875원 대비 42.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,875원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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