[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 배당주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1) 높은 국내주식 약정 점유율을 바탕으로 거래대금 증가 수혜를 누릴 수 있으며, 2) 하반기 발행어음 인가 취득 시 추가 이자수익을 확보할 수 있고, 3) 배당성향은 35% 이상으로 증권 업종 평균 대비 높은 수준이 유지되고 있어 주가 하방 리스크는 낮다는 판단이다. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 5% 증가한 9,447억원, 연결 ROE는 11.7%로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 2분기 지배주주순이익은 전년동기대비 5% 감소한 2,441억원으로, 컨센서스(2,268 억원)를 약 8% 상회할 것으로 예상한다. 국내주식 거래대금 증가에 따라 위탁매매 수수료 손익은 전년동기대비 8% 증가하나, IB 및 기타수수료손익은 부동산PF 관련 딜 부재 및 IPO 시장 부진에 따라 15% 감소할 것으로 예상한다. 운용 손익은 금리 변동성 확대로 채권 평가이익이 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상되나, 전년동기대비로는 6% 증가할 것으로 전망한다. 이에 따른 2분기 연결 ROE는 12.8% 수준이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,562원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 07월 09일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,562원 대비 34.1% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,215원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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