[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 HD현대미포(010620)에 대해 '향후 실적은 선종 Mix로 증명'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '연초 제시된 2025년 가이던스는 매출 4.8조원, 수주 38억달러다. 5월 말 기준 신규 수주는 28척, 19.2억달러로 가이던스 대비 50.5% 달성 중이다. 수주잔고는 113.1억달러를 기록하며 2년치 이상 일감을 보유하고 있다. 미국 전략 상선단은 컨테이너선, PCC 등 중형선 중심이고 인도 가능한 빠른 일정의 슬롯이 남아있기 때문에 향후 수주로 이어질 개연성이 높다. 2025년 기준 PER 27.8배, PBR 3.1배다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액은 12,393억원으로 전분기대비 4.7% 증가할 전망이다. 환율 하락은 부정적인 요소지만 생산성 개선 효과가 유의미하게 작동할 것으로 기대된다. 고선가 PC선 매출 반영 시점이 빨라지면서 매출 비중이 60% 중반 수준까지 상승한 것으로 보인다. LPG선도 10% 중반대 기여도가 예상되며 하반기에는 20%대로 개선될 전망이다. 영업이익은 763억원으로 전분기대비 11.4% 증가할 것으로 예상된다. 기존 잔고 중 저마진 컨테이너선 인도가 점차 완료되는 가운데 저선가 PC선도 3분기까지는 물량이 해소될 수 있다. 향후 고선가 PC 및 LPG 선박 Mix 상승 효과가 나타날 전망이다. LNG 벙커링은 향후 수주 확대 개연성이 높고 기존 수주분의 경우 하반기부터 매출 기여가 확인될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 153,000원 -> 220,000원(+43.8%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 11월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 43.8% 증가한 가격이다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,600원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,600원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,750원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.