[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '북미의 태풍을 유럽의 순풍으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '투자포인트: 미국 현지 생산거점 부재로 25% 관세 영향은 불가피. 다만 미국 현지 주요 거래처인 도매업체 ATD(American Tire Distributors)와 중단됐던 거래가 재개되며 유통망이 안정화되고 있는 모습. 미국에서 실질 소득 증가세가 둔화하는 가운데 가성비 매력을 갖춘 브랜드들의 수요 증가. 미국 시장 2nd Tier 업체로서 탑티어 업체들의 점유율을 뺏어오며 북미 시장에서의 개선세가 돋보일 전망. 하반기에는 550만본의 생산능력을 가진 체코 2공장의 Ramp-up으로 증설 효과가 가시화되면서 주가 재평가가 이뤄질 것으로 기대.(체코 공장 Capa: '23년 5.5백만본 -> '25년 1.1천만본)'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'PER 0.4배, PBR 0.31배. 글로벌 타이어 평균 밸류에이션 대비 40% 수준 할인받고 있는 상황'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 15일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,192원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,192원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 6,700원 보다는 19.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,831원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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