[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 호텔신라(008770)에 대해 '기대감이 반영되는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '목표주가 5만9,000원으로 상향. 아직까지는 영업상황의 어려움이 지속 되고 있으나 향후 개선에 대한 기대감이 반영되고 있는 상황. 1)일부 경쟁사들의 시내 면세점 사업 축소에 따른 경쟁강도가 완화, 2)3분기 중국 단체관광객에 대한 한시적 무비자 입국 시행 논의, 3)면세점 영업손실의 주된 원인에 해당하는 인천공항 임대료 조정 신청 등이 이에 해당. 물론 해당 이슈들의 진행 여부 및 효과에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요함. 다만, 동사 입장 에서는 추가적으로 악화될 가능성은 없는 만큼 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조313억원(+3% y-y), 171억원(-38% y-y)을 기록할 것으로 전망. 전년 동기 대비해서는 여전히 부진한 실적이 예상되지만 호텔 사업부문이 성수기 시즌에 진입하며 전분기 대비로는 개선 기대'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 59,000원(+22.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 04월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 02일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,636원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 06월 10일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,636원 대비 26.5% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,583원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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