[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 '긍정적 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1분기 실적은 바이오를 제외한 전 사업 부문의 이익 감소에도 불구하고 바이오 실적 개선이 이를 모두 방어. 최근 시공사 선정 결과 올해 도시정비 수주 목표 5조 원을 조기 달성한 것으로 파악(1Q말 기준 3.1조 원). 이로써 동사의 브랜드 가치 경쟁력을 입증함과 동시에 중장기 실적 기반을 마련했다는데 긍정적 의미가 있다고 판단. 동사는 2023년 2월에 발표한 3개년('23~25년) 주주환원 정책을 바탕으로 현금 배당 및 자사주 소각을 진행하고 있음. '24년 삼성생명 배당 확대, 삼성E&A 배당 재개 등 계열사 배당수익이 확대됨에 따라 차기 주주환원 정책에 대한 기대감 더욱 커질 전망. 건설 부문의 단기 실적 감소는 불가피하나 이를 잘 방어해내고 있고, 주가가 밸류에이션 하단에 위치한 만큼 하이테크 투자 재개나 주주환원정책 강화 등이 뒤따른다면 주가 상승의 여지가 크다고 판단. 최근 삼성바이오로직스 인적분할 결정은 사업가치 증대, 보유지분 활용 및 강화 가능성 등의 측면에서 주가에 긍정적이라고 판단.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,182원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 05월 23일 발표한 현대차증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,182원 대비 7.4% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,286원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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