[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 코리안리(003690)에 대해 '주마가편'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '더욱 높아진 신용등급 상승 기대감: 재보험사에 있어 신용등급이 상대적으로 더욱 중요한 것은 재보험 계약 관련 요구자본 산출 시 신용등급 등에 따라 위험계수 등이 차등적으로 반영되기 때문이다. 신용등급이 높을수록 재보험사가 접근할 수 있는 물건의 범위와 Quality 가 달라지는 만큼 성장과 수익성 제고에 있어 신용등급 관리가 중요한 역할을 수행할 수밖에 없다고 판단한다. 따라서 최근 코리안리가 신용평가사 Moody’s 로부터 보험금지급능력평가 A1 등급을 부여받은 점은 충분히 긍정적이라고 판단한다. 주로 업계 10 위권 내외에 위치한 버뮤다 지역 재보험사 Everest Re, Renaissance Re 등이 Moody’s 기준 해당 등급을 부여받고 있으며 S&P 신용등급도 A+ 등급을 주로 부여받고 있는 점을 감안할 때 동사의 S&P 등급 A(Positive)도 향후 A+로 상승할 가능성이 높다고 판단한다. 향후 추가적인 성장과 언더라이팅 마진 개선을 기대해볼 수 있을 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 05월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,067원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,067원 대비 9.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 10,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 SK증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,625원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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