[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '눈높이 조정이 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '1Q25 연결 기준 매출액 8,419억원(+14.2% y-y, -20.8% q-q), 영업이익 1,494억원 (+867.9% y-y, -23.9% q-q) 기록. 무형자산 상각 종료되었으나, 원가율 개선이 예상보다 더디게 나타 나면서 영업이익 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 22만원으로 하향: 일부 바이오시밀러 매출 소폭 하향 조정. 하반기 원가율 개선에 따른 실적 개선 기대하며 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 220,000원(-4.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 02월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,556원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 25년 05월 12일 발표한 유안타증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,556원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,792원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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