[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 두산밥캣(241560)에 대해 '관세 리스크 제한적, 지배구조 불확실성도 완화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q25 실적은 전년동기비 부진했으나 컨센서스에는 부합. 관세 리스크 제한적. 투자의견 매수, 목표주가 59,000원: 미국의 관세 정책 여파로 경기 불확실성이 높아진 점은 우려되나 북미 딜러 재고 수준이 감소하고 있고, 오더 인플로우가 개선되고 있는 점, 금리인하 가능성 등은 하반기 yoy 회복 기대감을 가지게 한다. 특히 북미 생산비중이 높아 경쟁업체 대비 관세 영향이 제한적일 것으로 보이고, 지난해 하반기 인위 적인 지배구조 개편 추진(두산로보틱스의 자회사로 편입, 합병)이 무산된 가운데 향후 이사의 주주충실의무가 포함된 상법 개정 가능성이 높아짐에 따라 당분간 이러한 우려에서 벗어난 점도 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 59,000원(+34.1%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 11월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 34.1% 증가한 가격이다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,389원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,389원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,688원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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