[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 엠씨넥스(097520)에 대해 '살아남는 자가 강자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
SK증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '어려운 시장 환경에도 단단한 기초 체력: 스마트폰 시장의 성장률은 정체 국면을 벗어나지 못하고 있으며 관세 이슈로 하반기 불확실성은 더욱 커지고 있다. 중국 OEM 은 보조금을 바탕으로 내수 및 해외 확판까지 넘보고 있다. 올해도 국내 주요 고객사의 시장 환경은 결코 녹록치 않다. 그런 가운 데서도 동사는 점유율 확대를 일궈내며 시장 이상의 성장률을 보여주고 있다는 점이 고무적이다. 특히 경쟁 강도가 높은 부품 군인 만큼 고객사 내 점유율 확대는 향후 신제품에서도 안정적인 입지가 가져갈 수 있음을 시사한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 매출액 3,479 억원(QoQ +17%, YoY +21%), 영업이익 209 억원(QoQ +13%, YoY +38%)를 기록하며 시장 컨센서스(영업이익 164 억원)을 크게 상회하였 다. S25 출시 효과와 더불어 고객사 내 점유율 확대가 서프라이즈의 배경으로 파악된 다. A 시리즈 매스 모델향 구동계 양산도 실적에 기여하였다. 2Q25 는 플래그쉽 모델 효과가 흐려지며 감익은 불가피하나 중가 제품 내 판가 인상 효과로 비수기임에도 견조한 수익성 레벨을 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 31,000원(+29.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 11월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 18일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,800원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 31,000원은 25년 02월 13일 발표한 신한투자증권의 31,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,800원 대비 -5.5% 낮은 수준으로 엠씨넥스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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