[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '부진 KB 곤곤래'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '다각화된 포트폴리오로 견조한 이익체력 전망: KB 금융의 다각화된 포트폴리오에 기반한 견조한 이익체력이 지속되고 있다. KB 금융의 비은행 계열사 이익 기여도는 24년 및 1Q25 중 지속적으로 40% 내외 수준이 유지되고 있어 업종 내 가장 높은 수준이 지속되고 있다. 특히 최근 경기 불확실성이 높아짐에 따라 경기민감도 낮은 비은행 자회사의 중요성이 높아지고 있는 점을 감안했을때 경쟁사와 달리 업계 상위권에 속하는 손해보험 자회사를 보유하고 있다는 점은 독보적인 강점으로 작용할 것으로 예상된다. 실제로 KB 손해보험은 IFRS17 회계기준 적용 이후 24 년 연간 8,395 억원, 1Q25 중 가정 조정에도 3,135 억원의 당기순이익을 기록하며 그룹 지배순이익 대비 약 17~18% 수준을 기여하며 안정적인 비은행 실적을 견인하는 모습을 보이고 있다.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 10월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,647원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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