[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 카카오뱅크(323410)에 대해 '1Q 실적: 성장성 둔화는 아쉽지만 내실 강화 긍정적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '1Q 당기순이익은 1,374억원으로 23.6%, 262억원 y-y 성장, 컨센 서스 7.1% 상회. 1) 이자이익이 224억원, 7.4% y-y 증가, 2) 수수료 및 플랫폼 이익이 206억원 y-y 증가, 3) 투자금융자산 이익이 478억원 y-y 증가한 것이 실적 개선을 견인. 1Q 실적을 반영, 25년 연간 이익 전망과 목표주가 12% 상향. 다만, 현 Valuation 감안 시 차별화된 이익 성장 및 수익성 제고에 대한 확인이 향후 관건 전망.'라고 분석했다.


◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 11월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 08일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.


◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,682원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,808원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.