[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q25 Review: 기대치 부합, 하반기 탄소섬유에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
상상인증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 8536억원 (+2.0% YoY), 491억원 (-23.0% YoY)으로 시장 기대치를 충족하였다. 탄소섬유 1분기 외형은 전분기대비 10%이상 증가하였으나, 영업적자는 확대된 것으로 보인다. 그래도 긍정적인 점은 1분기 중국 내수 가격이 추가 하락하지 않았다는 점이다. 또한 1분기 아라미드 사업도 OPM 10%내외의 흑자를 기록한 것으로 보인다. 하반기 주가모멘텀은 이제 탄소섬유의 실적개선이다. 대내외 불확실성을 고려하면 탄소섬유 판매가격 상승은 제한적일 전망이다. 그러나 공급과잉 완화와 업계 가동률 조정을 통해 4분기에는 BEP 수준의 실적개선이 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 283,000원(-25.5%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2024년 10월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -25.5% 감소한 가격이다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,000원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 290,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,000원 대비 -37.0% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
상상인증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 8536억원 (+2.0% YoY), 491억원 (-23.0% YoY)으로 시장 기대치를 충족하였다. 탄소섬유 1분기 외형은 전분기대비 10%이상 증가하였으나, 영업적자는 확대된 것으로 보인다. 그래도 긍정적인 점은 1분기 중국 내수 가격이 추가 하락하지 않았다는 점이다. 또한 1분기 아라미드 사업도 OPM 10%내외의 흑자를 기록한 것으로 보인다. 하반기 주가모멘텀은 이제 탄소섬유의 실적개선이다. 대내외 불확실성을 고려하면 탄소섬유 판매가격 상승은 제한적일 전망이다. 그러나 공급과잉 완화와 업계 가동률 조정을 통해 4분기에는 BEP 수준의 실적개선이 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 283,000원(-25.5%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2024년 10월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -25.5% 감소한 가격이다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,000원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 290,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,000원 대비 -37.0% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.