[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '시련의 종반전, 회복의 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q 실적을 통해 투자자들은 메모리와 파운드리의 추가적인 이익 악화가 일단락되고, 바닥을 확인했을 것이라 느낀다. 12m forward P/B 0.9배의 현재 주가에서 하방 경직성이 커지고 있다는데 공감하지만 이것이 주가 상승을 의미하지 않는다. 추가적인 주가 상승은 대내외 불확실성 해소와 실적 회복을 동반해야 한다. 이 관점에서 당사는 삼성전자 주가의 추가적인 회복을 전망한다. 이유는 크게 세 가지이다. 첫째, 범용 디램 가격의 상승 가시성이 하반기까지 확보되기 시작하였고, 장기적으로도 타이트한 디램 수급을 전망한다. 둘째, 관세 문제가 최악의 상황을 지났다고 판단한다. 반도체 품목별 관세 부과 시점과 크기 등 불확실성은 여전하지만, 이와 동시에 관세 발표는 불확실성의 해소로 받아들여질 것이다. 셋째, AI 반도체에서의 경쟁력 확보엔 여전히 시간이 걸리겠지만, AI가 주식시장에 미치는 영향의 크기가 둔화 되고 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 04월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,542원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,542원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 70,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,375원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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